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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 298.00 | | 162 298.00 | 162 298.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 65 820.00 | 53 455.00 | | 65 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 712.00 | 22 365.00 | | 27 712.00 |
DL TOTAL (I) | 95 182.00 | 77 470.00 | | 95 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 916.00 | 87 391.00 | | 65 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 116.00 | 87 991.00 | | 67 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 298.00 | 165 460.00 | | 162 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288.00 | 2 635.00 | | 2 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 712.00 | 22 365.00 | | 27 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 916.00 | 21 721.00 | 44 195.00 | 65 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 116.00 | 22 921.00 | 44 195.00 | 67 116.00 |