| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 14 248.00 | 658.00 | 13 590.00 | 14 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 899.00 | 321.00 | 11 578.00 | 11 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 750.00 | 978.00 | 88 772.00 | 89 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BT Marchandises | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 989.00 | | 182 989.00 | 182 989.00 |
BZ Autres créances | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 191.00 | | 331 191.00 | 331 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 941.00 | 978.00 | 419 963.00 | 420 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | | | 69.00 |
DH Report à nouveau | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 426.00 | 1 389.00 | | -24 426.00 |
DL TOTAL (I) | -13 037.00 | 11 389.00 | | -13 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | 138 640.00 | | 37 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 071.00 | 117 567.00 | | 57 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 169.00 | 10 658.00 | | 14 169.00 |
EA Autres dettes | 204 222.00 | 412 960.00 | | 204 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 752.00 | 120 696.00 | | 119 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 000.00 | 800 522.00 | | 433 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 963.00 | 811 910.00 | | 419 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
FG Production vendue services | 486 358.00 | | 486 358.00 | 486 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 985.00 | | 544 985.00 | 544 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 797.00 | 337 905.00 | | 578 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 223.00 | 336 516.00 | | 603 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 426.00 | 1 389.00 | | -24 426.00 |