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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 13 286 800.00 | | 13 286 800.00 | 13 286 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 287 040.00 | | 13 287 040.00 | 13 287 040.00 |
BZ Autres créances | 2 640 463.00 | | 2 640 463.00 | 2 640 463.00 |
CF Disponibilités | 4 750 158.00 | | 4 750 158.00 | 4 750 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 362.00 | | 200 362.00 | 200 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590 984.00 | | 7 590 984.00 | 7 590 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 564 230.00 | | 21 564 230.00 | 21 564 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 686 207.00 | | 686 207.00 | 686 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 809.00 | | | -69 809.00 |
DL TOTAL (I) | -68 809.00 | | | -68 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 354.00 | | | 2 642 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 985 384.00 | | | 18 985 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 633 039.00 | | | 21 633 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 564 230.00 | | | 21 564 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 042.00 | | | 1 607 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 851.00 | | | 1 676 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 809.00 | | | -69 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 287 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 287 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 286 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 286 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 985 384.00 | 94 884.00 | 18 890 500.00 | 18 985 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 621 589.00 | 2 621 589.00 | | 2 621 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 290.00 | 20 244.00 | 2 622 046.00 | 2 642 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 512 546.00 | | | 21 512 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 703.00 | 2 640 463.00 | 240.00 | 2 640 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 633 039.00 | 120 493.00 | 21 512 546.00 | 21 633 039.00 |