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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 234.00 | 466.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 943.00 | 12 638.00 | 66 305.00 | 78 943.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 658.00 | 12 872.00 | 66 786.00 | 79 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
072 Créances – Autres | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
084 Disponibilités | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
110 Total général Actif | 125 725.00 | 12 872.00 | 112 853.00 | 125 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 521.00 | 75 106.00 | | 90 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 860.00 | 9 807.00 | | 19 860.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 382.00 | 84 915.00 | | 110 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 248.00 | 46 387.00 | | 59 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 499.00 | | | -31 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 443.00 | -3 808.00 | | 16 443.00 |
242 Autres charges externes. | 23 170.00 | 20 818.00 | | 23 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 2 077.00 | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 837.00 | 1 809.00 | | 13 837.00 |
252 Charges sociales | 2 909.00 | 94.00 | | 2 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 501.00 | 4 945.00 | | 5 501.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 85.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 515.00 | 72 407.00 | | 92 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 867.00 | 12 508.00 | | 17 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | 1 554.00 | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 225.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 138.00 | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 736.00 | 10 591.00 | | 14 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 179.00 | | | 1 179.00 |