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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343 494.00 | 144 641.00 | 198 853.00 | 343 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 893.00 | 171 124.00 | 869 769.00 | 1 040 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734 766.00 | 75 085.00 | 659 681.00 | 734 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 266.00 | 3 030.00 | 15 235.00 | 18 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 578.00 | 393 880.00 | 1 744 699.00 | 2 138 578.00 |
BN En cours de production de biens | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 211.00 | 29 167.00 | 312 044.00 | 341 211.00 |
BZ Autres créances | 927 110.00 | 74 551.00 | 852 559.00 | 927 110.00 |
CF Disponibilités | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 005.00 | 103 717.00 | 1 300 287.00 | 1 404 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 833.00 | 497 597.00 | 3 096 236.00 | 3 593 833.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DG Autres réserves | | 16 757.00 | | |
DH Report à nouveau | -404 837.00 | | | -404 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 178.00 | -421 594.00 | | -1 022 178.00 |
DL TOTAL (I) | -565 132.00 | 457 045.00 | | -565 132.00 |
DP Provisions pour risques | 63 250.00 | 14 184.00 | | 63 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 250.00 | 14 184.00 | | 63 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 102.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 420.00 | 780 900.00 | | 1 416 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | 20 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 806.00 | 753 224.00 | | 1 800 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 098.00 | 41 090.00 | | 127 098.00 |
EA Autres dettes | 115 794.00 | 63 679.00 | | 115 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 118.00 | 1 698 996.00 | | 3 598 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 236.00 | 2 170 225.00 | | 3 096 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
FG Production vendue services | 588 867.00 | 50 000.00 | 638 867.00 | 588 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 674.00 | 50 000.00 | 772 674.00 | 722 674.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 067.00 | |
GE Autres charges | | | 60 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 781.00 | 11 341.00 | | 23 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 781.00 | 116 183.00 | | 23 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 897.00 | 322.00 | | 34 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | 2 000.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 397.00 | 2 322.00 | | 52 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 616.00 | 113 861.00 | | -28 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 149.00 | 717 004.00 | | 803 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 326.00 | 1 138 598.00 | | 1 825 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 178.00 | -421 594.00 | | -1 022 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 008.00 | 272 371.00 | 32 500.00 | 154 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 895.00 | 270 454.00 | 32 500.00 | 152 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 1 917.00 | | 1 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 184.00 | 49 067.00 | | 14 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 184.00 | 49 067.00 | | 14 184.00 |
UG ‐ Financières | | 10 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 420.00 | 1 416 420.00 | | 1 416 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 806.00 | 1 800 806.00 | | 1 800 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 098.00 | 127 098.00 | | 127 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 4 126.00 | 35 874.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317 270.00 | 1 282 270.00 | 35 000.00 | 1 317 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 270.00 | 1 282 270.00 | 35 000.00 | 1 317 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 118.00 | 3 514 244.00 | 35 874.00 | 3 550 118.00 |