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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 030.00 | | 807 030.00 | 807 030.00 |
BZ Autres créances | 185 933.00 | | 185 933.00 | 185 933.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 235.00 | | 186 235.00 | 186 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 265.00 | | 993 265.00 | 993 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 807 030.00 | | 807 030.00 | 807 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 030.00 | 767 030.00 | | 767 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
DH Report à nouveau | | -10 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | 35 261.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 806 525.00 | 792 269.00 | | 806 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 265.00 | 979 009.00 | | 993 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 36 876.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744.00 | 1 615.00 | | 1 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 256.00 | 35 261.00 | | 14 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 933.00 | 185 933.00 | | 185 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 933.00 | 185 933.00 | | 185 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |