| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 315.00 | 18 048.00 | 6 267.00 | 24 315.00 |
040 Immobilisations financières | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 947.00 | 18 048.00 | 16 899.00 | 34 947.00 |
060 Stock marchandises | 138 044.00 | 14 224.00 | 123 820.00 | 138 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
072 Créances – Autres | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
084 Disponibilités | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 821.00 | 14 224.00 | 222 597.00 | 236 821.00 |
110 Total général Actif | 271 768.00 | 32 272.00 | 239 496.00 | 271 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 943.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 917 956.00 | 282 141.00 | | 917 956.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 991.00 | 282 142.00 | | 917 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749 067.00 | 218 356.00 | | 749 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 633.00 | -29 525.00 | | -71 633.00 |
242 Autres charges externes. | 93 937.00 | 57 865.00 | | 93 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 661.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
252 Charges sociales | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 043.00 | 5 596.00 | | 6 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 292.00 | 252 953.00 | | 847 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 699.00 | 29 189.00 | | 70 699.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | 469.00 | | 2 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | 225.00 | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 4 308.00 | | 13 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 051.00 | 24 188.00 | | 54 051.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 591.00 | | | 183 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |