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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 638.00 | 34 170.00 | 156 467.00 | 190 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 868.00 | 34 170.00 | 157 697.00 | 191 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
060 Stock marchandises | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 827.00 | 609.00 | 112 218.00 | 112 827.00 |
072 Créances – Autres | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
084 Disponibilités | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 154.00 | 609.00 | 378 545.00 | 379 154.00 |
110 Total général Actif | 571 022.00 | 34 780.00 | 536 242.00 | 571 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 660.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 744.00 | | | 325 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 777.00 | | | 389 777.00 |
230 Autres produits | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 746.00 | | | 874 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 551.00 | | | 265 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 107.00 | | | -22 107.00 |
242 Autres charges externes. | 238 452.00 | | | 238 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 154.00 | | | 225 154.00 |
252 Charges sociales | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
262 Autres charges | 704.00 | | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 950 838.00 | | | 950 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 092.00 | | | -76 092.00 |
280 Produits financiers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
294 Charges financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 580.00 | | | -78 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 887.00 | | | 152 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 649.00 | | | 168 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 046.00 | | | 123 046.00 |