| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 418 839.00 | 9 851 398.00 | 14 567 441.00 | 24 418 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 257.00 | 2 796.00 | 3 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494 244.00 | | 1 494 244.00 | 1 494 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 916 136.00 | 9 851 655.00 | 16 064 481.00 | 25 916 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 288.00 | | 1 341 288.00 | 1 341 288.00 |
BZ Autres créances | 7 265 939.00 | | 7 265 939.00 | 7 265 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 636 767.00 | | 8 636 767.00 | 8 636 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 552 903.00 | 9 851 655.00 | 24 701 248.00 | 34 552 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 416.00 | -76 996.00 | | -229 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 036 060.00 | -152 420.00 | | -10 036 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 107 677.00 | 5 145 564.00 | | 5 107 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 201.00 | 11 616 148.00 | | 1 542 201.00 |
DN Avances conditionnées | 2 669 622.00 | 2 669 622.00 | | 2 669 622.00 |
DO TOTAL (II) | 2 669 622.00 | 2 669 622.00 | | 2 669 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 923.00 | 23 391.00 | | 158 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 923.00 | 23 391.00 | | 158 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 876 811.00 | 15 591 411.00 | | 15 876 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 716.00 | 1 224 468.00 | | 3 746 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 253.00 | 61 898.00 | | 57 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 610.00 | 1 894 267.00 | | 613 610.00 |
EA Autres dettes | 36 113.00 | 32 568.00 | | 36 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 330 503.00 | 18 808 770.00 | | 20 330 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 701 248.00 | 33 117 932.00 | | 24 701 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 193 926.00 | | 2 193 926.00 | 2 193 926.00 |
FG Production vendue services | 1 468 103.00 | | 1 468 103.00 | 1 468 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 028.00 | | 3 662 028.00 | 3 662 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 949 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 595 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 850.00 | |
GE Autres charges | | | 90 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 746 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 447 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 888.00 | 12 629.00 | | 37 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 888.00 | 12 629.00 | | 37 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 624 896.00 | | | 8 624 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 626 546.00 | | | 8 626 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 588 658.00 | 12 629.00 | | -8 588 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 633 763.00 | 2 180 867.00 | | 8 633 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 669 823.00 | 2 333 287.00 | | 18 669 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 036 060.00 | -152 420.00 | | -10 036 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 960 302.00 | | 10 467 685.00 | 20 960 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 511 851.00 | | 25 916 136.00 | 5 511 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 262.00 | | 25 916 136.00 | 2 050 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 960 302.00 | | 7 006 095.00 | 20 960 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 552.00 | 962 207.00 | | 264 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 552.00 | 962 207.00 | | 264 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 391.00 | 148 850.00 | 13 319.00 | 23 391.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 624 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 624 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 391.00 | 8 773 746.00 | 13 319.00 | 23 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 850.00 | 13 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 624 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 876 811.00 | 160 497.00 | 15 716 314.00 | 15 876 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 716.00 | 3 746 716.00 | | 3 746 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 610.00 | 613 610.00 | | 613 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 288.00 | 1 341 288.00 | | 1 341 288.00 |
VB T. V. A. | 735 203.00 | 735 203.00 | | 735 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 942.00 | 2 036 942.00 | | 2 036 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 989.00 | | | 178 989.00 |
VP Divers | 4 338 592.00 | 4 338 592.00 | | 4 338 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 201.00 | 155 201.00 | | 155 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 393.00 | 8 623 393.00 | | 8 623 393.00 |
VW T.V.A. | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 330 503.00 | 4 614 189.00 | 15 716 314.00 | 20 330 503.00 |