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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 951 700.00 | | 1 951 700.00 | 1 951 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 265.00 | 35 675.00 | 17 590.00 | 53 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 860.00 | 45 882.00 | 1 993 978.00 | 2 039 860.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
BZ Autres créances | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CF Disponibilités | 12 777 608.00 | | 12 777 608.00 | 12 777 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 055 203.00 | | 13 055 203.00 | 13 055 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 063.00 | 45 882.00 | 15 049 180.00 | 15 095 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 443 095.00 | 283 819.00 | | 443 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 973.00 | 459 276.00 | | 351 973.00 |
DL TOTAL (I) | 828 068.00 | 776 095.00 | | 828 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 796.00 | 1 780 324.00 | | 2 175 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 22 722.00 | | 26 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 086.00 | 375 296.00 | | 570 086.00 |
EA Autres dettes | 11 448 576.00 | 10 500 565.00 | | 11 448 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 221 113.00 | 12 678 907.00 | | 14 221 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 049 180.00 | 13 455 002.00 | | 15 049 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 050.00 | | | 372 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 303.00 | | 16 913.00 | 2 026 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355.00 | 2 039 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 53 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 908.00 | | | 1 961 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 707.00 | | 16 913.00 | 39 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 717.00 | 7 657.00 | 1 492.00 | 39 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | 549.00 | | 9 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 058.00 | 7 108.00 | 1 492.00 | 30 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 779.00 | 319 779.00 | | 319 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448 576.00 | 11 448 576.00 | | 11 448 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UX Autres créances clients | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 050.00 | 372 050.00 | | 372 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 746.00 | 472 854.00 | 844 571.00 | 1 803 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 158.00 | | | 499 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 065.00 | | | 469 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VP Divers | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 282.00 | 227 282.00 | | 227 282.00 |
VW T.V.A. | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 221 113.00 | 12 890 221.00 | 844 571.00 | 14 221 113.00 |