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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 525 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 708.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 108 313.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 651 810.00 | |
BT Marchandises | | | 104 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 774.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 451.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 237 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 351 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 003 602.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 199.00 | 84 949.00 | | 75 199.00 |
DL TOTAL (I) | 86 199.00 | 95 949.00 | | 86 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 235.00 | 250 192.00 | | 281 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 048.00 | 452 026.00 | | 516 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 399.00 | 77 059.00 | | 103 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 598.00 | 37 528.00 | | 16 598.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 185.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 403.00 | 816 990.00 | | 917 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 602.00 | 912 939.00 | | 1 003 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 535.00 | 628 794.00 | | 712 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 670.00 | | 108 784.00 | 585 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 690 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 124 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 588.00 | | | 566 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 921.00 | | 108 784.00 | 18 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 279.00 | 16 845.00 | 2 150.00 | 24 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | 5 899.00 | | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 10 945.00 | 2 150.00 | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 235.00 | 76 367.00 | 182 972.00 | 281 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 769.00 | 532 769.00 | | 532 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | 8 225.00 | 160.00 | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 487.00 | 10 327.00 | 160.00 | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 403.00 | 712 535.00 | 182 972.00 | 917 403.00 |