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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 807.00 | 4 220.00 | 4 587.00 | 8 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 842.00 | 65 953.00 | 19 889.00 | 85 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 649.00 | 70 173.00 | 24 476.00 | 94 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
072 Créances – Autres | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
084 Disponibilités | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
110 Total général Actif | 138 462.00 | 70 173.00 | 68 290.00 | 138 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 487.00 | | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 191.00 | | | 5 191.00 |