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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | 1 575.00 | 13 425.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 715.00 | 9 317.00 | 49 398.00 | 58 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 361.00 | 10 892.00 | 71 469.00 | 82 361.00 |
BT Marchandises | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
CF Disponibilités | 68 418.00 | | 68 418.00 | 68 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 657.00 | | 195 657.00 | 195 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 018.00 | 10 892.00 | 267 126.00 | 278 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
DH Report à nouveau | | 71 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 835.00 | 59 082.00 | | 26 835.00 |
DL TOTAL (I) | 168 063.00 | 141 227.00 | | 168 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 988.00 | 43 690.00 | | 73 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 400.00 | 23 678.00 | | 22 400.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 681.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 064.00 | 68 144.00 | | 99 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 126.00 | 209 371.00 | | 267 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725.00 | 10 167.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 10 167.00 | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 197.00 | 68 551.00 | 8 646.00 | 77 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |