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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 276.00 | 14 411.00 | 13 865.00 | 28 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 302.00 | 8 119.00 | 13 182.00 | 21 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 043.00 | 22 530.00 | 27 513.00 | 50 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 907.00 | 22 530.00 | 42 376.00 | 64 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 620.00 | -32 513.00 | | -33 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 080.00 | -1 106.00 | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | -25 539.00 | -32 620.00 | | -25 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 753.00 | 27 981.00 | | 20 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 657.00 | 32 367.00 | | 28 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 10 914.00 | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586.00 | 3 398.00 | | 4 586.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 7.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 916.00 | 74 669.00 | | 67 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 376.00 | 42 049.00 | | 42 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 044.00 | 53 926.00 | | 55 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
FG Production vendue services | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 243.00 | 47 241.00 | | 64 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 162.00 | 48 347.00 | | 57 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 080.00 | -1 106.00 | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 044.00 | | 9 000.00 | 41 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | | 9 000.00 | 40 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 647.00 | 7 884.00 | | 14 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 647.00 | 7 884.00 | | 14 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 743.00 | 7 883.00 | 12 860.00 | 20 743.00 |
VI Groupe et associés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 915.00 | 55 055.00 | 12 860.00 | 67 915.00 |