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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 529.00 | | 415 529.00 | 415 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 1 952.00 | 2 488.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 115.00 | 23 987.00 | 26 128.00 | 50 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 253.00 | 25 939.00 | 449 315.00 | 475 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 858.00 | 12 762.00 | 1 122 096.00 | 1 134 858.00 |
BZ Autres créances | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
CF Disponibilités | 307 758.00 | | 307 758.00 | 307 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 883.00 | 12 762.00 | 1 505 121.00 | 1 517 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 137.00 | 38 701.00 | 1 954 436.00 | 1 993 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 024.00 | -24 054.00 | | -27 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 075.00 | -2 970.00 | | -29 075.00 |
DL TOTAL (I) | -6 099.00 | 22 976.00 | | -6 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 472.00 | 140 674.00 | | 1 019 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 481.00 | 47 484.00 | | 355 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 628.00 | 163 246.00 | | 552 628.00 |
EA Autres dettes | 32 954.00 | 50.00 | | 32 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 535.00 | 351 453.00 | | 1 960 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 436.00 | 374 429.00 | | 1 954 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 029 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 029 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 967.00 | |
GE Autres charges | | | 63 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 546.00 | 746 974.00 | | 4 056 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 620.00 | 749 945.00 | | 4 085 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 075.00 | -2 970.00 | | -29 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 073.00 | | 428 902.00 | 62 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 721.00 | 475 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 721.00 | 50 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 417 579.00 | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 613.00 | | 6 223.00 | 59 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 5 100.00 | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 472.00 | 1 019 472.00 | | 1 019 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 481.00 | 355 481.00 | | 355 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 628.00 | 552 628.00 | | 552 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 126.00 | 1 210 126.00 | | 1 210 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 296.00 | 1 210 126.00 | 5 170.00 | 1 215 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 535.00 | 1 960 535.00 | | 1 960 535.00 |