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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 978.00 | | 233 978.00 | 233 978.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 861.00 | | 263 861.00 | 263 861.00 |
CU Autres participations | 231 060.00 | | 231 060.00 | 231 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DK Provisions réglementées | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EA Autres dettes | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 585.00 | | | 235 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 861.00 | | | 263 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 857.00 | | | -12 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 919.00 | 1 212.00 | | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 707.00 | 32 733.00 | 89 973.00 | 122 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 587.00 | 145 613.00 | 89 973.00 | 235 587.00 |