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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 707.00 | | 460 707.00 | 460 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 022.00 | | 102 022.00 | 102 022.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 537.00 | | 623 537.00 | 623 537.00 |
CU Autres participations | 457 816.00 | | 457 816.00 | 457 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | 163.00 | | 513.00 |
DG Autres réserves | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 693.00 | 6 995.00 | | 75 693.00 |
DK Provisions réglementées | 15 776.00 | 10 867.00 | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 118 627.00 | 38 025.00 | | 118 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 077.00 | 334 705.00 | | 269 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 123.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 365.00 | 19 182.00 | | 19 365.00 |
EA Autres dettes | 34 596.00 | 44 110.00 | | 34 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 910.00 | 579 120.00 | | 504 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 537.00 | 617 144.00 | | 623 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 005.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 909.00 | -4 909.00 | | -4 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 234.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 596.00 | 1 725.00 | | 70 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 097.00 | -5 270.00 | | -5 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 693.00 | 6 995.00 | | 75 693.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |