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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 560.00 | 133 072.00 | 121 489.00 | 254 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 324.00 | 781 648.00 | 1 759 676.00 | 2 541 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 885.00 | 914 719.00 | 1 920 165.00 | 2 834 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 135.00 | 3 276.00 | 1 437 859.00 | 1 441 135.00 |
BZ Autres créances | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
CF Disponibilités | 489 733.00 | | 489 733.00 | 489 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 804.00 | 3 276.00 | 2 090 528.00 | 2 093 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 689.00 | 917 996.00 | 4 010 693.00 | 4 928 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 654.00 | 98 601.00 | | 254 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 330.00 | 156 053.00 | | 119 330.00 |
DL TOTAL (I) | 483 985.00 | 364 654.00 | | 483 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 578.00 | 984 815.00 | | 1 807 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 491.00 | 417 417.00 | | 624 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 716.00 | 934 662.00 | | 1 085 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 931.00 | 287 911.00 | | 7 931.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 150.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 709.00 | 2 624 953.00 | | 3 526 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 693.00 | 2 989 608.00 | | 4 010 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 845 112.00 | | 6 845 112.00 | 6 845 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 845 112.00 | | 6 845 112.00 | 6 845 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 636 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 715.00 | 994.00 | | 5 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715.00 | 994.00 | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715.00 | 994.00 | | 5 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | 994.00 | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 151.00 | 61 350.00 | | 59 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 252.00 | 5 636 503.00 | | 6 869 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 922.00 | 5 480 450.00 | | 6 749 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 330.00 | 156 053.00 | | 119 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 227.00 | | 1 558 846.00 | 2 103 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813 436.00 | 13 753.00 | 2 834 885.00 | 813 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 813 436.00 | 13 753.00 | 2 795 885.00 | 813 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 227.00 | | 1 558 846.00 | 2 064 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 363.00 | 431 393.00 | 8 037.00 | 491 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 363.00 | 431 393.00 | 8 037.00 | 491 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 491.00 | 624 491.00 | | 624 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 227.00 | 578 227.00 | | 578 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 135.00 | 1 441 135.00 | | 1 441 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 553.00 | 560 115.00 | 1 247 439.00 | 1 807 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222 728.00 | | | 1 222 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 256.00 | | | 400 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 981.00 | 1 605 981.00 | | 1 605 981.00 |
VW T.V.A. | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 709.00 | 2 279 270.00 | 1 247 439.00 | 3 526 709.00 |