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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 315.00 | 685.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 489.00 | 24 127.00 | 16 362.00 | 40 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 581.00 | 179 794.00 | 269 787.00 | 449 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 850.00 | 206 236.00 | 579 614.00 | 785 850.00 |
BT Marchandises | 93 483.00 | | 93 483.00 | 93 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CF Disponibilités | 320 590.00 | | 320 590.00 | 320 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 383.00 | | 431 383.00 | 431 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 233.00 | 206 236.00 | 1 010 997.00 | 1 217 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 183 832.00 | 84 433.00 | | 183 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 068.00 | 99 399.00 | | 101 068.00 |
DL TOTAL (I) | 295 945.00 | 194 878.00 | | 295 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 657.00 | 355 681.00 | | 498 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 962.00 | 80 962.00 | | 110 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 988.00 | 40 795.00 | | 68 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 545.00 | 31 352.00 | | 35 545.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 659.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 052.00 | 509 450.00 | | 715 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 997.00 | 704 328.00 | | 1 010 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 524.00 | 216 624.00 | | 289 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 303.00 | 52 895.00 | 962.00 | 154 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 600.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 588.00 | 52 296.00 | 962.00 | 152 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 657.00 | 73 130.00 | 348 706.00 | 498 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 811.00 | 17 311.00 | 1 500.00 | 18 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 052.00 | 289 524.00 | 348 706.00 | 715 052.00 |