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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 226.00 | 618.00 | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 590.00 | 2 044.00 | 23 546.00 | 25 590.00 |
AP Constructions | 414 369.00 | 30 588.00 | 383 780.00 | 414 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 929.00 | 6 427.00 | 48 502.00 | 54 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 884.00 | 32 700.00 | 278 184.00 | 310 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 166.00 | 71 985.00 | 778 181.00 | 850 166.00 |
BT Marchandises | 878 956.00 | | 878 956.00 | 878 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 007.00 | 45.00 | 35 962.00 | 36 007.00 |
BZ Autres créances | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CF Disponibilités | 265 280.00 | | 265 280.00 | 265 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 737.00 | 45.00 | 1 299 692.00 | 1 299 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 903.00 | 72 030.00 | 2 077 873.00 | 2 149 903.00 |
CU Autres participations | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 358.00 | | | -68 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 910.00 | | | 174 910.00 |
DL TOTAL (I) | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 421.00 | | | 710 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -70.00 | | | -70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 252.00 | | | 239 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 030.00 | | | 155 030.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 036.00 | | | 1 928 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 873.00 | | | 2 077 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 936.00 | | | 1 322 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906 604.00 | | 2 906 604.00 | 2 906 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 604.00 | | 2 906 604.00 | 2 906 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 187.00 | | | 2 967 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 277.00 | | | 2 792 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 910.00 | | | 174 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 069.00 | | 1 149 464.00 | 227 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 367.00 | 850 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 367.00 | 780 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 069.00 | | 1 079 479.00 | 227 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 71 986.00 | 2 778.00 | 2 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 69 716.00 | 2 778.00 | 2 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 284.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 252.00 | 239 252.00 | | 239 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 421.00 | 105 250.00 | 430 491.00 | 710 421.00 |
VI Groupe et associés | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 951.00 | 155 501.00 | 31 450.00 | 186 951.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 106.00 | 1 322 936.00 | 430 491.00 | 1 928 106.00 |