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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 136 591.00 | 13 000.00 | 5 123 591.00 | 5 136 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BZ Autres créances | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
CF Disponibilités | 185 717.00 | | 185 717.00 | 185 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 065.00 | | 317 065.00 | 317 065.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 379 076.00 | | 379 076.00 | 379 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 732.00 | 13 000.00 | 5 819 732.00 | 5 832 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 5 136 591.00 | 13 000.00 | 5 123 591.00 | 5 136 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 605.00 | 976 605.00 | | 976 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | -50 254.00 | | | -50 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 757.00 | -50 254.00 | | 410 757.00 |
DK Provisions réglementées | 81 973.00 | 39 214.00 | | 81 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 497.00 | 1 048 981.00 | | 1 502 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 523 032.00 | 1 557 266.00 | | 1 523 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 879.00 | 2 933 451.00 | | 2 503 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 257.00 | 192 204.00 | | 192 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | 71 687.00 | | 23 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 317.00 | 650.00 | | 64 317.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 235.00 | 4 865 810.00 | | 4 317 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 732.00 | 5 914 792.00 | | 5 819 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 339.00 | | 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 257.00 | | | 192 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 036.00 | | 615 036.00 | 615 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 036.00 | | 615 036.00 | 615 036.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 758.00 | 37 481.00 | | 42 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 758.00 | 37 731.00 | | 42 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 969.00 | -37 731.00 | | -36 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 012.00 | -11 731.00 | | -32 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 721.00 | 493 564.00 | | 981 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 964.00 | 543 819.00 | | 570 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 757.00 | -50 254.00 | | 410 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 591.00 | | 360 893.00 | 5 236 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 893.00 | 5 136 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 893.00 | 5 136 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236 591.00 | | 360 893.00 | 5 236 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 214.00 | 42 758.00 | | 39 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 214.00 | 42 758.00 | | 52 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 523 032.00 | 12 469.00 | 1 000 000.00 | 1 523 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VC Groupe et associés | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 462.00 | 448 851.00 | 1 748 827.00 | 2 503 462.00 |
VI Groupe et associés | 192 257.00 | 102 257.00 | | 192 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 614.00 | | | 422 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 235.00 | 662 062.00 | 2 748 827.00 | 4 317 235.00 |