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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 315 400.00 | | 315 400.00 | 315 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 850.00 | 30 553.00 | 37 297.00 | 67 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 537.00 | 22 502.00 | 26 035.00 | 48 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 999.00 | 53 855.00 | 379 144.00 | 432 999.00 |
BT Marchandises | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 175 971.00 | | 175 971.00 | 175 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 878.00 | | 238 878.00 | 238 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 877.00 | 53 855.00 | 618 022.00 | 671 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 653.00 | 135 034.00 | | 231 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 466.00 | 96 619.00 | | 73 466.00 |
DL TOTAL (I) | 316 119.00 | 242 653.00 | | 316 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 913.00 | 249 815.00 | | 194 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 243.00 | 60 688.00 | | 56 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 6 067.00 | | 7 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 904.00 | 78 779.00 | | 42 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 903.00 | 395 348.00 | | 301 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 022.00 | 638 002.00 | | 618 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 494.00 | | 2 505.00 | 430 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 187.00 | | 2 200.00 | 114 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 305.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 378.00 | 19 477.00 | | 34 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 578.00 | 19 477.00 | | 33 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 913.00 | 55 188.00 | 139 725.00 | 194 913.00 |
VI Groupe et associés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 903.00 | 162 178.00 | 139 725.00 | 301 903.00 |