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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 666.00 | 334.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 454.00 | 4 189.00 | 1 265.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454.00 | 4 855.00 | 1 599.00 | 6 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 968.00 | | 175 968.00 | 175 968.00 |
BZ Autres créances | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CF Disponibilités | 334 176.00 | | 334 176.00 | 334 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 140.00 | | 578 140.00 | 578 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 594.00 | 4 855.00 | 579 739.00 | 584 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 542.00 | 88 598.00 | | 71 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 964.00 | -17 056.00 | | 69 964.00 |
DL TOTAL (I) | 147 006.00 | 77 042.00 | | 147 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 706.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 562.00 | 97 992.00 | | 376 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 970.00 | 418.00 | | 54 970.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 733.00 | 299 115.00 | | 432 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 739.00 | 376 157.00 | | 579 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | 2 018.00 | | 2 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 200.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | 1 818.00 | | 2 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 562.00 | 376 562.00 | | 376 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
VB T. V. A. | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
VW T.V.A. | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 733.00 | 432 733.00 | | 432 733.00 |