| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 5 693.00 | 5 103.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 353.00 | 28 002.00 | 48 351.00 | 76 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 037.00 | 35 672.00 | 62 365.00 | 98 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 754.00 | | 547 754.00 | 547 754.00 |
BZ Autres créances | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 895 935.00 | | 895 935.00 | 895 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 432.00 | | 1 588 432.00 | 1 588 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 469.00 | 35 672.00 | 1 650 797.00 | 1 686 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 506.00 | 246 026.00 | | 159 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 468.00 | 172 480.00 | | 392 468.00 |
DL TOTAL (I) | 622 731.00 | 491 263.00 | | 622 731.00 |
DP Provisions pour risques | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 587.00 | 260 226.00 | | 223 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354.00 | 10 096.00 | | 10 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 515.00 | 344 717.00 | | 350 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 850.00 | 331 128.00 | | 388 850.00 |
EA Autres dettes | 14 259.00 | 50 046.00 | | 14 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 565.00 | 1 016 213.00 | | 987 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 797.00 | 1 547 978.00 | | 1 650 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 545.00 | | 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 268.00 | | 20 670.00 | 113 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 901.00 | 98 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 301.00 | 87 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 880.00 | | 19 570.00 | 102 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | 1 100.00 | 8 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 057.00 | 29 579.00 | 30 965.00 | 37 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 080.00 | 29 579.00 | 30 965.00 | 35 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 515.00 | 350 515.00 | | 350 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 310.00 | 123 310.00 | | 123 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 547 754.00 | 547 754.00 | | 547 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 750.00 | 77 697.00 | 145 053.00 | 222 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 107.00 | 644 107.00 | | 644 107.00 |
VW T.V.A. | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 565.00 | 842 512.00 | 145 053.00 | 987 565.00 |