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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 758.00 | 560.00 | 53 198.00 | 53 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 768.00 | 560.00 | 630 208.00 | 630 768.00 |
CF Disponibilités | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 949.00 | 560.00 | 691 389.00 | 691 949.00 |
CU Autres participations | 577 010.00 | | 577 010.00 | 577 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DL TOTAL (I) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 217.00 | | | 469 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EA Autres dettes | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 289.00 | | | 630 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 389.00 | | | 691 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 577 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 217.00 | | 331 717.00 | 469 217.00 |
VI Groupe et associés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 783.00 | | | 106 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 289.00 | 161 072.00 | 331 717.00 | 630 289.00 |