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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 3 417.00 | 3 767.00 | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 171.00 | | 1 935 171.00 | 1 935 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 624.00 | 67 288.00 | 1 335.00 | 68 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878 184.00 | 70 706.00 | 5 807 478.00 | 5 878 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 2 122 006.00 | | 2 122 006.00 | 2 122 006.00 |
CF Disponibilités | 153 515.00 | | 153 515.00 | 153 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 385.00 | | 2 279 385.00 | 2 279 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 570.00 | 70 706.00 | 8 086 864.00 | 8 157 570.00 |
CU Autres participations | 3 801 747.00 | | 3 801 747.00 | 3 801 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446 541.00 | | | 2 446 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 066.00 | | | 2 702 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 597.00 | | | 4 124 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 314.00 | | | 813 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 146.00 | | | 165 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
EA Autres dettes | 239 198.00 | | | 239 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 798.00 | | | 5 384 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 864.00 | | | 8 086 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 070 713.00 | | | 5 070 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 761.00 | | 629 761.00 | 629 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 761.00 | | 629 761.00 | 629 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 431 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 887.00 | | | -17 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 629.00 | | | -32 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 526.00 | | | 3 283 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 985.00 | | | 836 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446 541.00 | | | 2 446 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 146.00 | 165 146.00 | | 165 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 234.00 | 627 234.00 | | 627 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 124 597.00 | 3 810 513.00 | 314 084.00 | 4 124 597.00 |
VI Groupe et associés | 403 793.00 | 403 793.00 | | 403 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 739 764.00 | | | -2 739 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 007.00 | 2 122 007.00 | | 2 122 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 871.00 | 2 125 871.00 | 55 000.00 | 2 180 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 798.00 | 5 070 714.00 | 314 084.00 | 5 384 798.00 |