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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 500.00 | 75 803.00 | 125 697.00 | 201 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 564.00 | 75 803.00 | 548 761.00 | 624 564.00 |
060 Stock marchandises | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
072 Créances – Autres | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
084 Disponibilités | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
110 Total général Actif | 653 004.00 | 75 803.00 | 577 201.00 | 653 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 760.00 | | | 632 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 760.00 | | | 632 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 172.00 | | | 179 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
242 Autres charges externes. | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
252 Charges sociales | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 764.00 | | | 545 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
294 Charges financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 400.00 | | | 580 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |