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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 410.00 | 12 545.00 | 33 865.00 | 46 410.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 910.00 | 12 545.00 | 42 365.00 | 54 910.00 |
060 Stock marchandises | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
072 Créances – Autres | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
110 Total général Actif | 108 959.00 | 12 545.00 | 96 414.00 | 108 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 894.00 | 200 164.00 | | 160 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 323.00 | | |
230 Autres produits | 5 802.00 | 31.00 | | 5 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 696.00 | 200 519.00 | | 166 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 136.00 | 163 101.00 | | 84 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 861.00 | -22 392.00 | | 7 861.00 |
242 Autres charges externes. | 53 320.00 | 68 934.00 | | 53 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 549.00 | | 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 603.00 | 14 961.00 | | 18 603.00 |
252 Charges sociales | 2 347.00 | 1 035.00 | | 2 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 584.00 | 6 961.00 | | 5 584.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 359.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 550.00 | 233 509.00 | | 172 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 854.00 | -32 990.00 | | -5 854.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 1 142.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 790.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 836.00 | -34 922.00 | | -6 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |