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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 772.00 | 13 504.00 | 3 268.00 | 16 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 664.00 | 5 019.00 | 2 645.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 286.00 | 18 523.00 | 139 763.00 | 158 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 867.00 | | 342 867.00 | 342 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 153.00 | 18 523.00 | 482 630.00 | 501 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 588.00 | 209 891.00 | | 241 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 876.00 | 31 697.00 | | 46 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597.00 | 2 597.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 305 562.00 | 260 686.00 | | 305 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 538.00 | 58 829.00 | | 44 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 2 859.00 | | 3 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 601.00 | 16 411.00 | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 32 146.00 | | 37 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 517.00 | 48 283.00 | | 66 517.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 573.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 068.00 | 159 103.00 | | 177 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 630.00 | 419 789.00 | | 482 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 324.00 | 159 103.00 | | 147 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 436.00 | | 662 436.00 | 662 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 436.00 | | 662 436.00 | 662 436.00 |
FM Production stockée | | | 57 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | 2 000.00 | | 3 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 369.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 1 369.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | 630.00 | | 2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 5 977.00 | | 11 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 994.00 | 672 494.00 | | 722 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 118.00 | 640 797.00 | | 676 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 876.00 | 31 697.00 | | 46 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 123.00 | 9 693.00 | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 837.00 | | 449.00 | 157 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | 449.00 | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 768.00 | 4 755.00 | | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 768.00 | 4 755.00 | | 13 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 257.00 | 14 513.00 | 29 744.00 | 44 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 574.00 | 88 724.00 | 8 850.00 | 97 574.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 467.00 | 125 723.00 | 29 744.00 | 155 467.00 |