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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 244 578.00 | 155 727.00 | 2 088 851.00 | 2 244 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 653.00 | 155 727.00 | 2 235 925.00 | 2 391 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 886.00 | | 179 886.00 | 179 886.00 |
BZ Autres créances | 590 119.00 | | 590 119.00 | 590 119.00 |
CF Disponibilités | 238 106.00 | | 238 106.00 | 238 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 685.00 | | 1 103 685.00 | 1 103 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 917.00 | 155 727.00 | 3 382 190.00 | 3 537 917.00 |
CU Autres participations | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 507.00 | | | -677 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 837.00 | | | -239 837.00 |
DL TOTAL (I) | -907 345.00 | | | -907 345.00 |
DP Provisions pour risques | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627 030.00 | | | 3 627 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 140.00 | | | 528 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EA Autres dettes | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 955.00 | | | 4 246 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 190.00 | | | 3 382 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 925.00 | | | 619 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 911.00 | | 759 911.00 | 759 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 911.00 | | 759 911.00 | 759 911.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 782.00 | 24 408.00 | | -160 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 912.00 | 560 801.00 | | 759 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 749.00 | 801 254.00 | | 999 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 837.00 | -240 453.00 | | -239 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 580.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 140.00 | 528 140.00 | | 528 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 886.00 | 179 886.00 | | 179 886.00 |
VB T. V. A. | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VC Groupe et associés | 251 397.00 | 251 397.00 | | 251 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 627 030.00 | | | 3 627 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 782.00 | 305 782.00 | | 305 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 579.00 | 865 579.00 | 120 000.00 | 985 579.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 955.00 | 619 925.00 | | 4 246 955.00 |