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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 485.00 | | 197 485.00 | 197 485.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 133.00 | | 515.00 |
DG Autres réserves | 9 797.00 | 2 538.00 | | 9 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | 7 640.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 41 511.00 | 40 827.00 | | 41 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 013.00 | 109 925.00 | | 90 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 064.00 | 13 477.00 | | 42 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 1 151.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 951.00 | 17 237.00 | | 22 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 974.00 | 141 791.00 | | 155 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 485.00 | 182 619.00 | | 197 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 1 355.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 330.00 | 56 000.00 | | 47 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 647.00 | 48 360.00 | | 46 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | 7 640.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 013.00 | 20 164.00 | 69 849.00 | 90 013.00 |
VI Groupe et associés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 975.00 | 86 126.00 | 69 849.00 | 155 975.00 |