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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 423.00 | 16 408.00 | 18 015.00 | 34 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 6 171.00 | 24 793.00 | 30 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 014.00 | 22 578.00 | 124 436.00 | 147 014.00 |
BT Marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BZ Autres créances | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
CF Disponibilités | 168 756.00 | | 168 756.00 | 168 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 198.00 | | 289 198.00 | 289 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 213.00 | 22 578.00 | 413 634.00 | 436 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 098.00 | 61 927.00 | | 45 098.00 |
DL TOTAL (I) | 108 225.00 | 63 127.00 | | 108 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 420.00 | 150 394.00 | | 254 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 29 444.00 | | 12 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 509.00 | 43 840.00 | | 38 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 410.00 | 286 449.00 | | 305 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 634.00 | 349 576.00 | | 413 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 892.00 | 10 686.00 | | 11 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 892.00 | 10 686.00 | | 11 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 420.00 | 153 791.00 | 97 680.00 | 254 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 357.00 | 114 357.00 | | 114 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 984.00 | 114 357.00 | 10 627.00 | 124 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 410.00 | 204 781.00 | 97 680.00 | 305 410.00 |