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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 817.00 | 69.00 | 748.00 | 817.00 |
040 Immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 351.00 | 11 369.00 | 16 982.00 | 28 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
110 Total général Actif | 43 594.00 | 11 369.00 | 32 225.00 | 43 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 069.00 | 107 545.00 | | 119 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 583.00 | 15 091.00 | | 2 583.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | 5 052.00 | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 883.00 | 127 687.00 | | 122 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 560.00 | 7 974.00 | | 8 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | 379.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 65 652.00 | 65 669.00 | | 65 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | 1 886.00 | | 2 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 946.00 | 31 138.00 | | 36 946.00 |
252 Charges sociales | 5 684.00 | 3 860.00 | | 5 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | 3 767.00 | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 215.00 | 114 674.00 | | 121 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 667.00 | 13 014.00 | | 1 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 63.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 417.00 | 12 951.00 | | 1 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 853.00 | | | 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 323.00 | | | 14 323.00 |