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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 160.00 | 13 523.00 | 11 637.00 | 25 160.00 |
BF Prêts | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 075.00 | 14 362.00 | 32 713.00 | 47 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 976.00 | | 949 976.00 | 949 976.00 |
BZ Autres créances | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CF Disponibilités | 1 015 760.00 | | 1 015 760.00 | 1 015 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 351.00 | | 2 092 351.00 | 2 092 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 426.00 | 14 362.00 | 2 125 064.00 | 2 139 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 495.00 | 44 982.00 | | -197 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 769.00 | -242 477.00 | | 147 769.00 |
DL TOTAL (I) | -19 725.00 | -167 495.00 | | -19 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 407.00 | 348 607.00 | | 523 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 202.00 | 32 483.00 | | 152 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 657.00 | 637 712.00 | | 1 228 657.00 |
EA Autres dettes | 199 934.00 | 302 745.00 | | 199 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 589.00 | 36 826.00 | | 40 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 789.00 | 1 358 374.00 | | 2 144 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 064.00 | 1 190 879.00 | | 2 125 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 789.00 | 1 034 967.00 | | 1 644 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 165.00 | | 30 666.00 | 40 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 756.00 | 21 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 756.00 | 47 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | | 10 410.00 | 14 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 576.00 | | 20 256.00 | 24 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228.00 | 7 134.00 | | 7 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 363.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | 6 771.00 | | 6 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 185.00 | 377 185.00 | | 377 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 145.00 | 562 145.00 | | 562 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
UP Prêts | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 949 976.00 | 949 976.00 | | 949 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 407.00 | 23 407.00 | 495 591.00 | 523 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 514.00 | 1 038 948.00 | 8 566.00 | 1 047 514.00 |
VW T.V.A. | 264 452.00 | 264 452.00 | | 264 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 789.00 | 1 644 789.00 | 495 591.00 | 2 144 789.00 |