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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 677.00 | 3 986.00 | 24 691.00 | 28 677.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 927.00 | 3 986.00 | 33 941.00 | 37 927.00 |
060 Stock marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
084 Disponibilités | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
110 Total général Actif | 56 261.00 | 3 986.00 | 52 275.00 | 56 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
252 Charges sociales | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
262 Autres charges | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 274.00 | | | -12 274.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 029.00 | | | -13 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 162.00 | | | 9 162.00 |