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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 556.00 | 59 798.00 | 137 758.00 | 197 556.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 875.00 | 59 798.00 | 233 077.00 | 292 875.00 |
060 Stock marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
084 Disponibilités | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
110 Total général Actif | 340 870.00 | 59 798.00 | 281 072.00 | 340 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 313.00 | 49 326.00 | | 44 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 240.00 | 143 129.00 | | 138 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 248.00 | 5.00 | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 801.00 | 192 460.00 | | 190 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 927.00 | 28 891.00 | | 26 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | -548.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 126 617.00 | 150 403.00 | | 126 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | 7 606.00 | | 4 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 659.00 | 26 474.00 | | 33 659.00 |
252 Charges sociales | 5 908.00 | 5 225.00 | | 5 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 797.00 | 31 337.00 | | 28 797.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 922.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 813.00 | 250 311.00 | | 226 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 011.00 | -57 851.00 | | -36 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | 60 000.00 | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | 3 876.00 | | 1 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -962.00 | -1 589.00 | | -962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 435.00 | | | 286 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |