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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 213.00 | 52 787.00 | 53 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 000.00 | 213.00 | 172 787.00 | 173 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
084 Disponibilités | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
110 Total général Actif | 185 304.00 | 213.00 | 185 090.00 | 185 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
242 Autres charges externes. | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 192.00 | | | 3 192.00 |