| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 013.00 | | 2 373 013.00 | 2 373 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BZ Autres créances | 3 646 629.00 | | 3 646 629.00 | 3 646 629.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 649.00 | | 3 698 649.00 | 3 698 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 662.00 | | 6 071 662.00 | 6 071 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 373 013.00 | | 2 373 013.00 | 2 373 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 187 600.00 | 6 187 600.00 | | 6 187 600.00 |
DH Report à nouveau | -163 453.00 | -193 967.00 | | -163 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 255.00 | 30 513.00 | | 30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054 402.00 | 6 024 146.00 | | 6 054 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 3 128.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 264.00 | 3 140.00 | | 14 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 259.00 | 8 668.00 | | 17 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 662.00 | 6 032 815.00 | | 6 071 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 286.00 | 89 291.00 | | 55 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 030.00 | 58 778.00 | | 25 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 255.00 | 30 513.00 | | 30 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 013.00 | | | 2 373 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 013.00 | | | 2 373 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 3 496 024.00 | 3 496 024.00 | | 3 496 024.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 622.00 | 3 692 622.00 | | 3 692 622.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |