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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 570.00 | | 162 570.00 | 162 570.00 |
AP Constructions | 392 123.00 | 25 899.00 | 366 224.00 | 392 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 681.00 | 13 862.00 | 50 819.00 | 64 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 549.00 | 10 174.00 | 22 375.00 | 32 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 922.00 | 49 935.00 | 601 987.00 | 651 922.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 087.00 | 49 935.00 | 603 152.00 | 653 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 213.00 | -97 401.00 | | -148 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 986.00 | -50 812.00 | | -35 986.00 |
DL TOTAL (I) | -183 198.00 | -147 213.00 | | -183 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 054.00 | 331 796.00 | | 298 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 196.00 | 421 164.00 | | 486 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 655.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 350.00 | 755 615.00 | | 786 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 152.00 | 608 403.00 | | 603 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 196.00 | | | 486 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 075.00 | 4 887.00 | | 11 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 061.00 | 55 698.00 | | 47 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 986.00 | -50 812.00 | | -35 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 847.00 | | 15 075.00 | 636 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 847.00 | | 15 075.00 | 636 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 711.00 | 18 224.00 | | 31 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | 18 224.00 | | 31 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 054.00 | 33 731.00 | 134 968.00 | 298 054.00 |
VI Groupe et associés | 486 196.00 | 486 196.00 | | 486 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 350.00 | 522 027.00 | 134 968.00 | 786 350.00 |