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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 359 335.00 | | 4 359 335.00 | 4 359 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
BZ Autres créances | 106 607.00 | | 106 607.00 | 106 607.00 |
CF Disponibilités | 955 466.00 | | 955 466.00 | 955 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 786.00 | | 5 466 786.00 | 5 466 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 786.00 | | 5 466 786.00 | 5 466 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 831.00 | 617 667.00 | | 777 831.00 |
DL TOTAL (I) | 997 831.00 | 817 667.00 | | 997 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 756.00 | 2 163 851.00 | | 2 065 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 205.00 | 11 530.00 | | 1 163 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 326.00 | 847 115.00 | | 658 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 911.00 | 402 558.00 | | 278 911.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 1 113 114.00 | | 2 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 318.00 | 895 149.00 | | 300 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 954.00 | 5 633 317.00 | | 4 468 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 786.00 | 6 450 984.00 | | 5 466 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 954.00 | 5 633 317.00 | | 4 468 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 065 756.00 | 2 163 851.00 | | 2 065 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 326.00 | 658 326.00 | | 658 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 318.00 | 300 318.00 | | 300 318.00 |
UX Autres créances clients | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VB T. V. A. | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065 756.00 | 2 065 756.00 | | 2 065 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 603.00 | 1 127 603.00 | | 1 127 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
VW T.V.A. | 133 230.00 | 133 230.00 | | 133 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 954.00 | 4 468 954.00 | | 4 468 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 837.00 | 11 380.00 | | 24 837.00 |
ST Autres comptes | 171 255.00 | 253 637.00 | | 171 255.00 |
YT Sous‐traitance | 6 468 335.00 | 9 267 922.00 | | 6 468 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 672.00 | 8 462.00 | | 12 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 672.00 | 8 462.00 | | 12 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 420 073.00 | 1 412 052.00 | | 1 420 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163 814.00 | 1 278 376.00 | | 1 163 814.00 |
ZE Dividendes | 597 667.00 | | | 597 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 664 427.00 | 9 532 939.00 | | 6 664 427.00 |