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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 233.00 | 29 719.00 | 27 513.00 | 57 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 761.00 | 90 983.00 | 156 778.00 | 247 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 590.00 | 104 250.00 | 203 340.00 | 307 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 584.00 | 224 952.00 | 397 631.00 | 622 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 363.00 | | 987 363.00 | 987 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 871.00 | 7 605.00 | 997 266.00 | 1 004 871.00 |
BZ Autres créances | 255 541.00 | | 255 541.00 | 255 541.00 |
CF Disponibilités | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 145.00 | 7 605.00 | 2 357 540.00 | 2 365 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 729.00 | 232 557.00 | 2 755 172.00 | 2 987 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 962.00 | | | -144 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 102.00 | | | 284 102.00 |
DL TOTAL (I) | 389 140.00 | | | 389 140.00 |
DN Avances conditionnées | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DO TOTAL (II) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 752.00 | | | 540 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 479.00 | | | 1 021 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 212.00 | | | 613 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 281.00 | | | 2 317 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 172.00 | | | 2 755 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 832.00 | | | 1 916 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 202.00 | | 138 264.00 | 485 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 622 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 555 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 145.00 | | 14 088.00 | 43 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 057.00 | | 123 176.00 | 433 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 884.00 | 85 951.00 | 883.00 | 139 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 712.00 | 10 007.00 | | 19 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 172.00 | 75 944.00 | 883.00 | 120 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 212.00 | 613 212.00 | | 613 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 988 301.00 | 988 301.00 | | 988 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VB T. V. A. | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 752.00 | 140 303.00 | 400 449.00 | 540 752.00 |
VI Groupe et associés | 967 048.00 | 967 048.00 | | 967 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 877.00 | 142 877.00 | | 142 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 936.00 | 1 261 936.00 | 10 000.00 | 1 271 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 281.00 | 1 916 832.00 | 400 449.00 | 2 317 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |