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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 19 375.00 | 25 625.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 400.00 | 19 375.00 | 78 025.00 | 97 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
060 Stock marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
084 Disponibilités | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
110 Total général Actif | 120 470.00 | 19 375.00 | 101 095.00 | 120 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 934.00 | | | 171 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 091.00 | | | 184 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | | | -459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 812.00 | | | -3 812.00 |
242 Autres charges externes. | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
252 Charges sociales | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 688.00 | | | 10 688.00 |