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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 2 426.00 | 1 594.00 | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 296.00 | 34 414.00 | 65 882.00 | 100 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 612.00 | 201 074.00 | 1 080 538.00 | 1 281 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 061.00 | 237 914.00 | 1 190 147.00 | 1 428 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
BZ Autres créances | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 839.00 | | 259 839.00 | 259 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 803.00 | 237 914.00 | 1 464 889.00 | 1 702 803.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 301.00 | | | -145 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 866.00 | -145 301.00 | | -676 866.00 |
DL TOTAL (I) | -812 167.00 | -135 301.00 | | -812 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 013.00 | 1 408 217.00 | | 1 241 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 701.00 | 425 475.00 | | 473 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 224.00 | 241 193.00 | | 312 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 773.00 | 21 688.00 | | 67 773.00 |
EA Autres dettes | 182 345.00 | 33 809.00 | | 182 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 056.00 | 2 130 383.00 | | 2 277 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 889.00 | 1 995 082.00 | | 1 464 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 099.00 | | 70 661.00 | 1 384 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 1 428 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | 1 381 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 2 220.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 124.00 | | 67 483.00 | 1 341 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 175.00 | | 958.00 | 41 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 232.00 | 215 120.00 | 5 782.00 | 28 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 2 123.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 930.00 | 212 997.00 | 5 782.00 | 27 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 224.00 | 312 224.00 | | 312 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 267.00 | 1 157 267.00 | | 1 157 267.00 |
VI Groupe et associés | 473 302.00 | 473 302.00 | | 473 302.00 |
VP Divers | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 950.00 | 144 817.00 | 42 133.00 | 186 950.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 056.00 | 2 277 056.00 | | 2 277 056.00 |