| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 318 072.00 | | 318 072.00 | 318 072.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CF Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 126.00 | | 336 126.00 | 336 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318 072.00 | | 318 072.00 | 318 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 407.00 | -4 789.00 | | -3 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348.00 | 1 382.00 | | -1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 151 246.00 | 152 593.00 | | 151 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 450.00 | 128 888.00 | | 183 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 1 735.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 7 624.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 881.00 | 138 248.00 | | 184 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 126.00 | 290 841.00 | | 336 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 010.00 | -4 952.00 | | -3 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351.00 | -1 382.00 | | 1 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348.00 | 1 382.00 | | -1 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 072.00 | | 158 072.00 | 158 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 117.00 | 11 045.00 | 158 072.00 | 169 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 881.00 | 184 881.00 | | 184 881.00 |