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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 780.00 | 24 898.00 | 1 881.00 | 26 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 270.00 | 102 647.00 | 398 623.00 | 501 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 237.00 | 77 310.00 | 436 927.00 | 514 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 756.00 | 204 855.00 | 837 901.00 | 1 042 756.00 |
BN En cours de production de biens | 172 043.00 | | 172 043.00 | 172 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 515.00 | | 449 515.00 | 449 515.00 |
BT Marchandises | 293 961.00 | | 293 961.00 | 293 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 873.00 | | 1 685 873.00 | 1 685 873.00 |
BZ Autres créances | 700 356.00 | | 700 356.00 | 700 356.00 |
CF Disponibilités | 941 342.00 | | 941 342.00 | 941 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 090.00 | | 4 243 090.00 | 4 243 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 846.00 | 204 855.00 | 5 080 991.00 | 5 285 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 620.00 | | | 614 620.00 |
DL TOTAL (I) | 818 495.00 | | | 818 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 734.00 | | | 219 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 083.00 | | | 462 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 100.00 | | | 2 548 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 954.00 | | | 894 954.00 |
EA Autres dettes | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 496.00 | | | 4 262 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 991.00 | | | 5 080 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 496.00 | | | 4 262 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
FG Production vendue services | 14 896 676.00 | 1 303 001.00 | 16 199 677.00 | 14 896 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 027 426.00 | 1 303 001.00 | 16 330 427.00 | 15 027 426.00 |
FM Production stockée | | | 272 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 714 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 837 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 807 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 551.00 | | | -45 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 947.00 | | | 240 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 380.00 | | | 16 727 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 112 760.00 | | | 16 112 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 620.00 | | | 614 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 504.00 | 148 351.00 | | 56 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | 16 677.00 | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 282.00 | 131 675.00 | | 48 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 083.00 | 462 083.00 | | 462 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 100.00 | 2 548 100.00 | | 2 548 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 954.00 | 894 954.00 | | 894 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 734.00 | 44 397.00 | 110 694.00 | 219 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386 230.00 | 2 386 230.00 | | 2 386 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 700.00 | 2 386 230.00 | 470.00 | 2 386 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 496.00 | 4 087 159.00 | 110 694.00 | 4 262 496.00 |