| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 386.00 | 24 476.00 | 71 911.00 | 96 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 481.00 | 25 570.00 | 71 911.00 | 97 481.00 |
060 Stock marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
110 Total général Actif | 106 097.00 | 25 570.00 | 80 527.00 | 106 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 960.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 641.00 | | | 1 641.00 |