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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 123.00 | 677.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 1 628.00 | 10 856.00 | 12 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 944.00 | 1 751.00 | 43 193.00 | 44 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 738.00 | | 232 738.00 | 232 738.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 667.00 | | 333 667.00 | 333 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 611.00 | 1 751.00 | 376 860.00 | 378 611.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 42 119.00 | 6 763.00 | | 42 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 833.00 | 35 356.00 | | 37 833.00 |
DL TOTAL (I) | 89 853.00 | 52 019.00 | | 89 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 18.00 | | 4 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | 6 874.00 | | 31 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 031.00 | 121 204.00 | | 200 031.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 007.00 | 128 216.00 | | 287 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 860.00 | 180 235.00 | | 376 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 819.00 | 128 216.00 | | 235 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 652.00 | | 31 292.00 | 13 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | 11 907.00 | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | 18 585.00 | 13 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 1 560.00 | | 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 1 438.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 031.00 | 200 031.00 | | 200 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
UX Autres créances clients | 232 738.00 | 232 738.00 | | 232 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 244.00 | 243 599.00 | 31 645.00 | 275 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 819.00 | 235 819.00 | | 235 819.00 |