| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 635.00 | 69 079.00 | 117 556.00 | 186 635.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 935.00 | 69 079.00 | 120 856.00 | 189 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 606.00 | 768.00 | 77 838.00 | 78 606.00 |
084 Disponibilités | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 474.00 | 768.00 | 92 706.00 | 93 474.00 |
110 Total général Actif | 283 409.00 | 69 847.00 | 213 562.00 | 283 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 801.00 | | | 359 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
230 Autres produits | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 972.00 | | | 382 972.00 |
242 Autres charges externes. | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
252 Charges sociales | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
256 Dotations aux provisions | 768.00 | | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 672.00 | | | 340 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 360.00 | | | 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -360.00 | | | -360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 768.00 | | | 768.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |