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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 351.00 | 2 961.00 | 68 389.00 | 71 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 464.00 | 2 523.00 | 91 941.00 | 94 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 933.00 | 5 485.00 | 822 448.00 | 827 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CF Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 043.00 | 5 485.00 | 886 559.00 | 892 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 580.00 | | | 389 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 116.00 | | | 408 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 880.00 | | | 871 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 559.00 | | | 886 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 827.00 | | | 522 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 898.00 | | 902 898.00 | 902 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 898.00 | | 902 898.00 | 902 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 85 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 555.00 | | | 920 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 876.00 | | | 915 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 827 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 580.00 | 40 527.00 | 166 401.00 | 389 580.00 |
VI Groupe et associés | 408 116.00 | 408 116.00 | | 408 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 880.00 | 522 827.00 | 166 401.00 | 871 880.00 |