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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 736.00 | 6 963.00 | 7 700.00 |
040 Immobilisations financières | 422 952.00 | | 422 952.00 | 422 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 652.00 | 736.00 | 429 915.00 | 430 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
072 Créances – Autres | 138 632.00 | | 138 632.00 | 138 632.00 |
084 Disponibilités | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 608.00 | | 294 608.00 | 294 608.00 |
110 Total général Actif | 725 260.00 | 736.00 | 724 524.00 | 725 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 446 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 000.00 | 37 500.00 | | 53 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 000.00 | 37 500.00 | | 53 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 187.00 | 4 315.00 | | 10 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | | | 736.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 025.00 | 4 315.00 | | 11 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 975.00 | 33 184.00 | | 41 975.00 |
280 Produits financiers | 1 590.00 | 1 184.00 | | 1 590.00 |
294 Charges financières | 5 534.00 | 5 088.00 | | 5 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 8 198.00 | | 5 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 326.00 | 21 082.00 | | 32 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 092.00 | | | 422 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |